Szkolenie: Analiza finansowa i ocena kondycji przedsiębiorstwa

Dzień 1 (6 h)

07:00 – 09:00 (2 h) – Część teoretyczna: Wyniki przedsiębiorstwa i RZiS

Znaczenie wyników jako podstawowy przedmiot badania w analizie finansowej

Klasyczny RZiS oraz wielopoziomowy rachunek zysków i strat

Próg rentowności (BEP): wartościowy, ilościowy, procentowy – zastosowanie we wstępnej analizie

Przykład dla produkcji jednoasortymentowej i wieloasortymentowej

Znaczenie struktury i dynamiki przychodów: sprzedaż wyrobów, towarów i usług

09:00 – 11:00 (2 h) – Część teoretyczna: Analiza kosztów i struktura bilansu

Analiza kosztów działalności: koszty stałe i zmienne, wpływ na rentowność

Analiza bilansu: aktywa trwałe i obrotowe, pasywa, kapitał obrotowy

11:00 – 11:15 – Przerwa (15 min)

11:15 – 13:15 (2 h) – Ćwiczenia praktyczne: Wstępna analiza RZiS i bilansu

Dzień 2 (9 h)

07:00 – 09:00 (2 h) – Część teoretyczna: Rachunek przepływów pieniężnych i zasady finansowe

Analiza przepływów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych

Wykorzystanie reguł finansowych w ocenie kondycji przedsiębiorstwa

Wskaźniki płynności i rentowności

09:00 – 11:00 (2 h) – Część teoretyczna: Kontrola zadłużenia i wskaźniki rynkowe

Wskaźniki obsługi długu i kapitałowo-majątkowe

Analiza DuPonta, dźwignia operacyjna i finansowa

Interpretacja wskaźników rynkowych oraz wprowadzenie do narzędzi niefinansowych

11:00 – 11:15 – Przerwa (15 min)

11:15 – 13:15 (2 h) – Ćwiczenia praktyczne

Obliczenie i interpretacja wskaźników płynności, rentowności, dźwigni

Analiza DuPonta, przepływy pieniężne

Test wypłacalności i scenariusze kryzysowe

13:15 – 15:00 (1 h 45 min) – Część teoretyczna: Prognozowanie i ocena inwestycji

Prognozowanie finansowe, metody i podejście dualistyczne

Ocena projektów inwestycyjnych: NPV, IRR, analiza wrażliwości i ryzyka

15:00 – 16:15 (1 h 15 min) – Część teoretyczna: Interpretacja danych finansowych w decyzjach zarządczych

Dyskusja przypadków uczestników

Najczęstsze błędy analityczne

Dzień 3 (9 h)

07:00 – 09:00 (2 h) – Część teoretyczna: Analiza strategiczna

Analiza PEST i 5 sił Portera

SWOT/TOWS z komponentem finansowym

09:00 – 11:00 (2 h) – Część teoretyczna: Zarządzanie finansowe a strategia

Struktura kosztów a strategia konkurencyjna

Budżetowanie i Balanced Scorecard

11:00 – 11:15 – Przerwa (15 min)

11:15 – 13:15 (2 h) – Ćwiczenia praktyczne

Opracowanie SWOT i TOWS

Analiza luki finansowej

13:15 – 15:00 (1 h 45 min) – Część teoretyczna: Budżetowanie i controlling

Rodzaje budżetów, KPI, rola controllera

15:00 – 16:15 (1 h 15 min) – Część teoretyczna: System KPI w praktyce

Projektowanie mierników i powiązanie ze strategią

Dzień 4 (9 h)

07:00 – 09:00 (2 h) – Część teoretyczna: Analiza sektorowa

Benchmarking i grupy porównawcze

09:00 – 11:00 (2 h) – Część teoretyczna: Ocena zdolności kredytowej

Scoring, Altman Z-score, analiza ryzyka

11:00 – 11:15 – Przerwa (15 min)

11:15 – 13:15 (2 h) – Ćwiczenia praktyczne

Benchmarking i scoring

Symulacja oceny ryzyka

13:15 – 15:00 (1 h 45 min) – Część teoretyczna: Nowoczesne raportowanie

Dashboardy, automatyzacja, ESG

15:00 – 16:15 (1 h 15 min) – Część teoretyczna: Cyfrowe narzędzia analityka

Wizualizacja i standard raportów

Dzień 5 (9 h)

07:00 – 09:00 (2 h) – Część teoretyczna: Zarządzanie wartością

EVA, MVA, VBM

09:00 – 11:00 (2 h) – Część teoretyczna: Due diligence

Identyfikacja ryzyk i wycena

11:00 – 11:15 – Przerwa (15 min)

11:15 – 15:00 (3 h 45 min) – Ćwiczenia praktyczne

Wycena DCF, analiza scenariuszowa

Symulacja due diligence

15:00 – 16:15 (1 h 15 min) – Część teoretyczna: Wnioski z wyceny i rekomendacje

Dzień 6 (6 h)

07:00 – 09:00 (2 h) – Podsumowanie i integracja wiedzy

Zintegrowana analiza sprawozdań

09:00 – 11:00 (2 h) – Projekt analityczny

11:00 – 11:15 – Przerwa (15 min)

11:15 – 13:15 (2 h) – Prezentacja projektów

Dzień 7 (9 h)

07:00 – 08:30 (1 h 30 min) – Warsztat: Budowa raportu

08:30 – 11:00 (2 h 30 min) – Mini-audyt finansowy

11:00 – 11:15 – Przerwa (15 min)

11:15 – 14:15 (2 h) – Panel podsumowujący

14:15 – 15:15 (2 h) – WALIDACJA

Materiały edukacyjne takie jak prezentacja podczas usługi zapewnia realizator.

• Prezentacje multimedialne
• Case studies
• Interaktywne ćwiczenia

Zapis na usługę z wykorzystaniem odpowiedniego ID wsparcia.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia i certyfikatu jest uczestnictwo w 100% szkolenia.

Warunkiem niezbędnym do spełnienia przez uczestników, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągnięcie głównego celu jest aktywność oraz obecność na szkoleniu.

Podstawa prawna stawki

zwolnionej: Rozporządzenie Ministra finansów z 20 grudnia 2013 w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tychzwolnień (Dz.U. poz. 1722 z 31.12.2013) art. 3 pkt 1 ust. 14 " Zwalnia się od podatku............................................................................................ usługi kształceniazawodowego

lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane"

Rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa rozwojowa: Usługa szkoleniowa realizowana będzie zdalnie w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu aplikacji „TEAMS”.

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji: Komputer(PC lub laptop) lub tabletlub telefon komórkowy: - Połączenie internetowe - szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub4G / LTE)- Głośniki i mikrofon - wbudowany lubwtyk USB lub bezprzewodowy Bluetooth - Kamera internetowa lub kamera internetowaHD -

wbudowana lub wtyczka USB lub kamera HD lub kamera HD z kartą przechwytywania wideo - Dwurdzeniowy procesor 2 GHz lubszybszy (zalecany 4-rdzeniowy) (i3 / i5 / i7 lub odpowiednik AMD) - 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB) - System operacyjny Windows 8(zalecany Windows 10), Mac OS wersja10.13 (zalecana najnowsza wersja) – dla PC lub laptopa

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: - Stałe łącze internetowe oprędkości 1,5 Mbps(zalecane 2,5 Mbps z obrazem w jakości HD - 800kbps / 1.0Mbps (góra / dół) dla wysokiej jakości wideo - Wprzypadku widoku galerii / lub video HD720p: 1,5 / 1,5 (góra / dół) - Odbieranie wideo HD 1080p wymaga 2,5 (w górę / w dół) - Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga 3,0 (w górę / w dół) -Tylko do udostępniania ekranu (brak miniatury wideo): 50-75 - Doudostępniania ekranu z miniaturą wideo: 50-150 - W przypadku audio VoiP: 60 80 -W przypadku telefonu Zoom: 60-100

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: - Przeglądarka internetowa:GoogleChrome, Firefox, lub Safari (zaktualizowane do najnowszej wersji) - Bezpłatna aplikacja „TEAMS" - Programy z możliwościąodczytywania dokumentów „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.