Przygotowanie spółki do wzrostu i pozyskiwania kapitału – doradztwo biznesowe w zakresie planowania rozwoju i strategii finansowania przedsiębiorstwa.

Efekt 1. Diagnoza przygotowania przedsiębiorstwa do wzrostu

Efekt 2. Ocena potrzeb kapitałowych i struktury finansowania

Efekt 3. Wstępna strategia finansowania rozwoju

Efekt 4. Rekomendacje przygotowania spółki do dalszego wzrostu i finansowania

KRYTERIA WERYFIKACJI:

Efekt 1. Diagnoza przygotowania przedsiębiorstwa do wzrostu: Kryteria: analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jego planów rozwojowych i podstawowych założeń dotyczących zwiększania skali działalności. Identyfikacja najważniejszych możliwości, ograniczeń i ryzyk związanych z realizacją planów rozwojowych. Ocena czynników mogących wpływać na potencjał wzrostu, wartość przedsiębiorstwa i jego atrakcyjność z punktu widzenia przyszłych inwestorów lub instytucji finansujących.

Efekt 2. Ocena potrzeb kapitałowych i struktury finansowania: Kryteria: analiza aktualnej struktury kapitałowej i właścicielskiej oraz istniejących źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Wstępna ocena potrzeb finansowych związanych z planowanym rozwojem, z uwzględnieniem dostępnych danych, założeń i planów przedsiębiorstwa. Identyfikacja najważniejszych ograniczeń i ryzyk dotyczących finansowania dalszego wzrostu.

Efekt 3. Wstępna strategia finansowania rozwoju: Kryteria: ocena możliwych źródeł finansowania przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem jego sytuacji, skali działalności, planowanych inwestycji i etapu rozwoju. Przygotowanie rekomendacji dotyczących kierunków finansowania, możliwych instrumentów kapitałowych i dłużnych oraz kolejności ich wykorzystania na kolejnych etapach rozwoju. Wskazanie najważniejszych warunków, które przedsiębiorstwo powinno spełnić, aby zwiększyć możliwości skorzystania z rekomendowanych źródeł finansowania.

Efekt 4. Rekomendacje przygotowania spółki do dalszego wzrostu i finansowania: Kryteria: przygotowanie co najmniej trzech priorytetowych rekomendacji lub kierunków działań dotyczących przygotowania przedsiębiorstwa do rozwoju i pozyskiwania kapitału. Rekomendacje będą zawierały uzasadnienie, wskazanie najważniejszych korzyści lub ograniczeń oraz propozycję kolejności działań. Ich szczegółowy zakres zostanie ustalony na podstawie przeprowadzonej diagnozy.

Raport z przeprowadzonego doradztwa zawierający diagnozę przygotowania przedsiębiorstwa do wzrostu, ocenę potrzeb kapitałowych, wstępną strategię finansowania rozwoju oraz rekomendacje dalszych działań.

Raport zostanie opracowany na podstawie danych i informacji udostępnionych przez przedsiębiorcę oraz przeprowadzonych konsultacji.

Następnie zostanie przedstawiony i omówiony z właścicielem lub zarządem przedsiębiorstwa.

Usługa polega na przeprowadzeniu niezależnej diagnozy sytuacji przedsiębiorstwa z perspektywy jego planowanego rozwoju i przyszłych potrzeb kapitałowych oraz opracowaniu wstępnej strategii finansowania wzrostu.

Etap I. Rozpoznanie sytuacji i planów rozwojowych przedsiębiorstwa

Rozmowa z właścicielem lub zarządem, poznanie modelu działalności przedsiębiorstwa, jego sytuacji finansowej oraz najważniejszych planów rozwojowych.

Określenie celów przedsiębiorstwa, oczekiwań dotyczących dalszego wzrostu, potencjalnych potrzeb finansowania oraz dostępności danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy.

Etap II. Analiza możliwości i barier wzrostu

Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, podstawowych wyników finansowych oraz założeń dotyczących planowanego rozwoju.

Identyfikacja najważniejszych czynników wspierających wzrost oraz ograniczeń i ryzyk mogących utrudniać realizację planów.

Ocena czynników istotnych z punktu widzenia wartości przedsiębiorstwa, jego wiarygodności finansowej i atrakcyjności dla przyszłych inwestorów.

Etap III. Ocena potrzeb kapitałowych i obecnej struktury finansowania

Analiza aktualnego sposobu finansowania działalności, struktury kapitałowej i właścicielskiej oraz istniejących zobowiązań finansowych.

Wstępne określenie potrzeb kapitałowych wynikających z planowanych przedsięwzięć, na podstawie dostępnych danych i założeń przedsiębiorstwa.

Ocena możliwości wykorzystania posiadanych zasobów oraz identyfikacja ograniczeń związanych z pozyskaniem dodatkowego finansowania.

Etap IV. Opracowanie wstępnej strategii finansowania rozwoju

Analiza i porównanie możliwych kierunków finansowania działalności i planowanego wzrostu.

W zależności od sytuacji przedsiębiorstwa rozważane mogą być między innymi wykorzystanie zysków zatrzymanych i innych własnych zasobów finansowych, kredyty, pożyczki, obligacje, pozyskanie inwestora kapitałowego lub branżowego oraz rozwiązania dostępne na rynku kapitałowym.

Ocena przydatności poszczególnych form finansowania w obecnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz na kolejnych etapach jego rozwoju.

Opracowanie wstępnej strategii obejmującej rekomendowane kierunki finansowania, możliwą kolejność ich wykorzystania i podstawowe warunki przygotowania spółki do pozyskiwania kapitału.

Etap V. Diagnoza końcowa i rekomendacje

Opracowanie raportu przedstawiającego najważniejsze ustalenia dotyczące możliwości wzrostu przedsiębiorstwa, potrzeb kapitałowych oraz struktury finansowania.

Przedstawienie wstępnej strategii finansowania rozwoju i przygotowanie priorytetowych rekomendacji dla właściciela lub zarządu.

Wskazanie proponowanej kolejności działań, w tym działań zwiększających przygotowanie przedsiębiorstwa do korzystania z bardziej zaawansowanych form finansowania w przyszłości.

Omówienie wyników doradztwa i rekomendacji z przedsiębiorcą.

Usługa ma charakter diagnostyczno-strategiczny. Nie obejmuje opracowania pełnego modelu finansowego, szczegółowej dokumentacji transakcyjnej ani prowadzenia procesu pozyskania kapitału.

Przedsiębiorca otrzyma raport z przeprowadzonego doradztwa zawierający diagnozę możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, ocenę potrzeb kapitałowych, wstępną strategię finansowania rozwoju oraz rekomendacje dalszych działań.

Raport będzie zawierał najważniejsze ustalenia i wnioski z analiz, ocenę wybranych kierunków finansowania oraz propozycję kolejności działań przygotowujących przedsiębiorstwo do dalszego wzrostu i pozyskiwania kapitału.

Przedsiębiorca powinien udostępnić sprawozdania finansowe lub podstawowe dane finansowo-księgowe, co do zasady za ostatnie 12–24 miesiące, oraz informacje dotyczące obecnego zadłużenia i struktury finansowania działalności.

Niezbędne będą również informacje o planach rozwojowych, przewidywanych inwestycjach, oczekiwanej skali wzrostu i wstępnych potrzebach finansowania, o ile zostały już określone przez przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorca powinien zapewnić możliwość konsultacji z właścicielem lub członkiem zarządu, a w razie potrzeby także z osobą odpowiedzialną za finanse przedsiębiorstwa.

W spotkaniach mogą uczestniczyć osoby wskazane przez przedsiębiorcę, posiadające wiedzę niezbędną do przeprowadzenia diagnozy.

Posiadanie gotowego modelu finansowego lub szczegółowego biznesplanu nie jest warunkiem uczestnictwa.

Zakres szczegółowych analiz będzie zależał od specyfiki działalności przedsiębiorstwa, stopnia przygotowania jego planów rozwojowych oraz dostępności i jakości danych.

Ocena przyszłych potrzeb kapitałowych będzie miała charakter wstępny i zostanie oparta na informacjach, założeniach oraz planach udostępnionych przez przedsiębiorcę. Nie obejmuje opracowania pełnego modelu finansowego przedsiębiorstwa.

W przypadku braku odpowiednich informacji raport wskaże ograniczenia przeprowadzonej analizy oraz działania niezbędne do bardziej szczegółowego określenia potrzeb finansowania.

Rekomendowane źródła finansowania i kierunki dalszych działań zostaną dobrane do indywidualnej sytuacji spółki. Nie każda forma finansowania musi być odpowiednia lub dostępna na obecnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

Usługa nie obejmuje poszukiwania inwestorów, negocjowania warunków finansowania, przeprowadzania emisji papierów wartościowych ani przygotowania pełnej dokumentacji do transakcji kapitałowej.

Spotkania z przedsiębiorcą będą realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Google Meet. Wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, aktualną przeglądarką, kamerą, mikrofonem oraz możliwością udostępniania dokumentów elektronicznych i ekranu.