Rozrachunki i rozliczenia w Optima – zarządzanie, automatyzacja i eliminacja błędów. Czyszczenie preliminarza płatności i rozrachunków, konfiguracje przyspieszające księgowanie, kompensaty, różnice kursowe, raporty porównawcze, uzgodnienia, excel – porównywanie sald
Rozrachunki i rozliczenia w Optima – zarządzanie, automatyzacja i eliminacja błędów. Czyszczenie preliminarza płatności i rozrachunków, konfiguracje przyspieszające księgowanie, kompensaty, różnice kursowe, raporty porównawcze, uzgodnienia, excel – porównywanie sald
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaFinanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie skierowane jest do użytkowników systemu Comarch ERP Optima pracujących w:
- biurach rachunkowych,
- działach księgowości,
- działach finansowych przedsiębiorstw,
- centrach usług wspólnych,
- firmach obsługujących wielu kontrahentów,
a w szczególności do:
- księgowych,
- samodzielnych księgowych,
- głównych księgowych,
- specjalistów ds. księgowości i rozliczeń,
- pracowników biur rachunkowych,
- właścicieli i kadry zarządzającej biur rachunkowych,
- użytkowników chcących zautomatyzować najbardziej czasochłonne procesy w Optimie,
- osób poszukujących praktycznych rozwiązań usprawniających codzienną pracę w systemie.
- Minimalna liczba uczestników5
- Maksymalna liczba uczestników30
- Data zakończenia rekrutacji26-10-2026
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Podstawa uzyskania wpisu do BURStandard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest rozwinięcie umiejętności prawidłowej konfiguracji i obsługi rozliczeń oraz rozrachunków w systemie Optima, wykonywania uzgodnień kasy, banku, obrotów, sald i rozrachunków, a także przygotowywania raportów i analiz. Uczestnik pozna również zastosowanie funkcji VLOOKUP w Excelu, automatycznych kompensat i różnic kursowych oraz zasad porządkowania danych na potrzeby sprawozdawczości i badania przez biegłego rewidenta.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Po szkoleniu uczestnik: Określa i konfiguruje rozliczenia i rozrachunki w Optima. Stosuje Excel (VLOOKUP) i analizuje raporty oraz strukturę należności i zobowiązań. Wykonuje uzgodnienia kasy, banku i rozrachunków oraz rozwiązuje różnice. | Uczestnik: Zna zasady automatycznych kompensat i różnic kursowych oraz rozróżnia ich zastosowanie. Korzysta z raportów porównawczych i identyfikuje rozliczone pozycje wymagające uporządkowania. Interpretuje strukturę wiekową należności i zobowiązań oraz uzasadnia wyniki dla biegłego rewidenta. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
1. Konfiguracja rozliczeń i rozrachunków w Optima
2. Funkcja Excel (XLS) – wyszukaj pionowo (VLOOKUP) do porównywania sald
3. Struktura wiekowa należności i zobowiązań – przygotowanie dla biegłego rewidenta
4. Automatyczne kompensaty i różnice kursowe
5. Czyszczenie rozliczonych pozycji (kasa, bank, rozrachunki)
6. Raporty porównawcze w Optima
7. Jak wykonać uzgodnienia:
- Kasa/Bank
- Obroty i salda
- rozrachunki
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 3 Optima | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Hanna Oleksy | Data realizacji zajęć 29-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 02:15 |
Przedmiot / temat 2 z 3 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 29-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:15 | Godzina zakończenia 15:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 3 z 3 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący Hanna Oleksy | Data realizacji zajęć 29-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:30 |
Podsumowanie
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Suma godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 03:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć | Liczba godzin 02:15 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji | Liczba godzin 00:30 |
Rodzaj godzin w tym suma przerw | Liczba godzin 00:15 |
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw | Liczba godzin 03:30 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 429,27 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 349,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 143,09 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 116,33 PLN |
Liczba godzin usługi
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Liczba godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 03:00 |
Prowadzący
Prowadzący
Hanna Oleksy
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
Informacje dodatkowe
W przypadku dofinansowania usługi minimum 70% ze środków publicznych, faktura za usługę zawierać będzie zwolnienie z VAT.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.
Warunki techniczne
Warunki techniczne
Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie webinarium (LiveWebinar).
Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.
Szkolenie ma charakter wykładów, prezentacji slajdów, case study, dyskusji uczestników i wykładowcy na czacie w czasie rzeczywistym.
Do wzięcia udziału w webinarze potrzebny jest komputer, smartfon lub tablet połączony z internetem. Polecamy korzystać z przeglądarek Google Chrome i Firefox. Minimalna prędkość łącza — od 10 MB/sek.
Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/
Wymagana kamerka