Unico Biznes: Automatyzacja i optymalizacja w aplikacji ERP Comarch OPTIMA do zarządzania finansami i księgowością. Praktyczne szkolenie z OPTIMA, SQL i AI dla nowoczesnych działów finansowych

Dzień 1: Automatyzacja księgowa i rozrachunki w OPTIMA

Moduł 1 – Automatyzacja procesów i rozrachunki (teoria)

• prawidłowa konfiguracja systemu i ograniczanie różnic między modułami kasa/bank, rozrachunkami i saldami
• automatyzacja transakcji walutowych, księgowanie operacji oraz różnice kursowe
• automatyczne kompensaty i optymalizacja pracy księgowych
• analiza błędów i rozwiązywanie typowych problemów przy automatyzacji procesów księgowych

Moduł 2 – Zaawansowane schematy z zapytaniami SQL cz. 1 (teoria)

• wprowadzenie do zapytań SQL w OPTIMA i obszary ich zastosowania
• księgowanie transakcji bezgotówkowych, w tym karty, PayU i PayPro
• obsługa transakcji między podmiotami powiązanymi
• tworzenie pierwszych własnych zapytań SQL do raportów

Moduł 3 – Ćwiczenia i analiza błędów w automatyzacji procesów księgowych (praktyka)

• analiza przykładowych błędów w konfiguracji procesów księgowych
• dobór sposobów korekty różnic między rozrachunkami, saldami i zapisami kasa/bank
• opracowanie przykładowych kompensat i automatyzacji księgowań
• przygotowanie założeń do prostego raportu opartego na danych księgowych

Dzień 2: Schematy księgowe, SQL i optymalizacja kosztów

Moduł 4 – Zaawansowane schematy z zapytaniami SQL cz. 2 (teoria)

• schematy księgowe dla leasingu i samochodów osobowych
• automatyczne przeksięgowanie VAT w zgodności z JPK i deklaracją
• księgowanie wyciągów bankowych bez kont przeciwstawnych w PLN i walutach
• księgowanie list płac dedykowanymi schematami
• automatyzacja księgowania środków trwałych
• budowa raportów zarządczych w SQL: analiza kosztów, cash-flow i rentowności

Moduł 5 – Optymalizacja kosztów i controlling (teoria)

• tworzenie PK i grupowanie kont zespołu 5 jako baza do raportów controllingowych
• raportowanie kosztów bez dużego nakładu pracy
• najczęstsze błędy przy tworzeniu schematów księgowych i sposoby ich ograniczania
• wdrożenie prostych dashboardów menedżerskich z wykorzystaniem danych SQL

Moduł 6 – Case study: raportowanie kosztów, cash-flow i rentowności (praktyka)

• analiza przykładowego przypadku raportowania kosztów
• opracowanie założeń do raportu controllingowego
• dobór danych do analizy cash-flow i rentowności
• przygotowanie struktury prostego dashboardu menedżerskiego

Dzień 3: CRM, KSeF i AI w księgowości

Moduł 7 – CRM i elektroniczny obieg dokumentów KSeF i ESG (teoria)

• faktury cykliczne i elektroniczna wysyłka faktur
• CRM jako narzędzie windykacji i budowania płynności finansowej
• elektroniczny obieg dokumentów w kontekście KSeF
• ESG i compliance w obiegu dokumentów oraz dane finansowe istotne dla raportowania
• argumenty biznesowe i ROI z digitalizacji procesów finansowych

Moduł 8 – AI i robotyzacja w pracy księgowego (praktyka)

• analiza bilansu i rachunku wyników z pomocą AI
• korekty treści maili i automatyzacja komunikacji z klientami
• boty i roboty księgowe oraz przykłady zastosowań RPA
• tworzenie własnych promptów AI do raportów i analiz finansowych

Moduł 9 – Mini-projekt: schemat, raport i automatyzacja w OPTIMA/SQL/AI (praktyka)

• opracowanie koncepcji schematu automatyzacji księgowej
• przygotowanie założeń do raportu opartego na danych księgowych
• dobór elementów automatyzacji z wykorzystaniem SQL i AI
• podsumowanie mini-projektu oraz omówienie zastosowania w pracy księgowej

Walidacja efektów uczenia się

---

• Szkolenie prowadzone jest w sposób grupowy
• Uczestnik posiada samodzielne stanowisko pracy.
• Warunkiem koniecznym do osiągnięcia celu szkolenia jest 80% frekwencja oraz zaangażowanie Uczestnika.
• Usługa realizowana jest w 24 godzinach zegarowych.
• Metoda weryfikacji obecności Uczestnika: lista obecności.
• Ilość godzin teoretycznych: 15 godzin zegarowych.
• Ilość godzin praktycznych: 12 godzin 15 minut zegarowych.
• Przerwy są zaplanowane pomiędzy modułami usługi rozwojowej i wliczają się do łącznego czasu jej trwania.

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej i/lub elektronicznej, zawierających omówienie realizowanych modułów, najważniejsze zagadnienia merytoryczne oraz treści pomocnicze wspierające proces uczenia się i praktyczne wykorzystanie wiedzy po zakończeniu szkolenia.

Na wniosek uczestnika materiały dydaktyczne mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w zakresie możliwym do realizacji przez Dostawcę Usługi.

Unico Sp. z o.o. dokłada starań, aby zapewnić dostępność usługi osobom ze szczególnymi potrzebami. W przypadku potrzeby zapewnienia dodatkowych udogodnień lub dostosowań prosimy o kontakt przed zapisem na usługę, w celu ustalenia zakresu możliwego wsparcia i organizacji odpowiednich warunków udziału w szkoleniu.

Usługa szkoleniowa jest zwolniona z podatku VAT, pod warunkiem że dofinansowanie pokrywa co najmniej 70% kosztów szkolenia. W przypadku mniejszego wsparcia finansowego, do ceny netto usługi dodawany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.