Analiza finansowa – ujęcie kompleksowe w praktyce

Program kursu realizowany jest w całości teoretycznie (24 godzin wykładowych):

I Analiza finansowa, a zarządzanie przedsiębiorstwem:

1. Przedsiębiorstwo jako system finansowy
2. Wartości przedsiębiorstwa i zysk jednostki jako nadrzędne mierniki efektywności przedsiębiorstwa.
3. Kryteria przetrwania i sukcesu firmy w XX wieku i obecnie – wyzwania dla analizy finansowej.

II Dane wykorzystywane w analizie finansowej:

1. Rodzaj informacji wykorzystywanych w analizie finansowej.
2. Sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności.
3. Wiarygodność i jakość danych przedstawianych w innych dokumentach niż w sprawozdaniach finansowych.

III Kluczowe kryteria prowadzenia analiz finansowych:

1. Kryterium czasu:
2. Kryterium szczegółowości:
3. Kryterium obszaru działania:

IV Analiza i prognozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych:

1. Analiza i prognozowanie w oparciu o dane finansowe.
2. Kluczowe problemy analizy i planowania.
3. Kluczowe podmioty analizy i planowania,
4. Analiza i prognozowanie w oparciu o analizy strategiczne.
5. Analiza i planowania z wykorzystaniem analiz marketingowych.
6. Kompilacja metod ilościowych i jakościowych w procesie analizy i planowania.

V Finansowanie działalności przedsiębiorstw:

1. Rodzaje kapitałów w przedsiębiorstwie:
2. Koszty finansowania wg rodzajów kapitału.
3. Zasady i reguły modelowe w bazowej analizie struktury finansowania i majątkowo – kapitałowej .

VI Ogólna analizy sprawozdań finansowych:

1. Bilansu
2. Rachunek zysków i strat.
3. Rachunku przepływów pieniężnych.
4. Diagnozowanie symptomów kryzysu w przedsiębiorstwie na podstawie ogólnej analizy sprawozdania finansowego.

VII Wskaźnikowa analiza finansowa:

1. Zasady interpretacji wyników analizy.
2. Najczęściej popełniane błędy w analizie finansowej przedsiębiorstwa.
3. Wskaźniki płynności.
4. Wskaźniki analizy poziomu i obsługi zadłużenia.
5. Wskaźniki analizy aktywów i pasywów.
6. Wskaźniki rentowności.
7. Wskaźniki sprawności działania jako podstawa zarządzania kapitałem obrotowym:
   • Wskaźniki sprawności działania,
   • Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto.
8. BEP
9. Podstawy dźwigni finansowej i analizy DU PONTA.
10. Jak instytucje finansowe badają kondycje podmiotów gospodarczych:

VIII Badanie zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstw:

1. Szybki test wypłacalności przedsiębiorstwa.
2. Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna – metody pomiaru zagrożenia upadłością
   • Modele zagraniczne
   • Modele polskie

IX Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych:

1. Zasady przygotowania prognozy przepływów pieniężnych:
   • Prognoza przychodów operacyjnych,
   • Prognoza kosztów operacyjnych,
   • Prognoza pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
   • Prognoza wydatków inwestycyjnych.
2. Wartość rezydualna w projekcie.
3. Wskaźniki statyczne w analizie oceny projektów inwestycyjnych.
4. Wskaźniki dynamiczne oceny projektów inwestycyjnych:
   • Zmiana wartości pieniądza w czasie.
   • Wskaźniki finansowe i ekonomiczne w ocenie projektów inwestycyjnych.
5. Analiza ryzyka w projekcie inwestycyjnym
6. Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych.

X Podstawy wyceny firm:

1. Metody wyceny przedsiębiorstw – zagadnienia podstawowe:
   • Metody dyskontowe,
   • Metody majątkowe,
   • Metody mieszane .

XI Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie – podstawy:

1. Pojęcie ryzyka i przedsiębiorstw wykorzystujących ryzyko.
2. Metoda zarządzania ryzykiem – macierz ryzyka
3. XII Dyskusja ze słuchaczami – pytania i odpowiedzi

Program nauczania obejmuje 24 godziny dydaktyczne.

Usługa jest realizowana w godzinach dydaktycznych. Natomiast liczba godzin w harmonogramie podaje godziny zegarowe, w tym również czas przeznaczony na przerwy.

1 godzina dydaktyczna = 45 min. zegarowych

Szkolenie trwa 24 godziny wykładowe realizowane w ciągu trzech dni wykładowych.

Planowane przerwy w trakcie zajęć: 10:30 - 10:45, 12:15 - 12:45, 14:15 - 14:30.

Przerwy nie są wliczane do czasu kursu.

Podczas realizacji kursu zostaną zastosowane metody interaktywne i aktywizujące przez wykładowcę: wykładowca zadaje pytania do rozwiązanych zadań, oczekując odpowiedzi, wykładowca kontroluje uczestników kursu czy rozumieją omawiane treści, wykładowca prezentuje materiały szkoleniowe w formie prezentacji.

Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzona walidacja nabytych efektów uczenia się (test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie).

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu krótkiego.

Uczestniczy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe wykładowcy w tym np.:

• skrypty i autorską prezentację,
• scenariusze,
• pliki dokumentów przygotowanych w formacie PDF lub/i Excel,
• zadania i ćwiczenia.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

Wykaz literatury:

1. Beata Kotowska, Aldona Uziębło, Olga Wyszkowska-Kaniewska, „Analiza finansowa w przedsiębiorstwie - przykłady, zadania i rozwiązania”, CeDeWu,
2. Waldemar Gos, Magdalena Janowicz, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas „Sprawozdania finansowe i ich analiza”, SKwP,
3. Miesięcznik „Rachunkowość”.

Środki dydaktyczne:

1. środki dydaktyczne słowne: teksty przygotowane przez wykładowców w formie drukowanej bądź elektronicznej;
2. środki dydaktyczne wzrokowe proste: tablica lub flipchart oraz pisaki;
3. środki dydaktyczne niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: oprogramowanie MS Office, MS Teams.

Techniczne środki dydaktyczne:

1. 1. środki dydaktyczne wzrokowe: projektor multimedialny lub tablet wraz z projektorem;
2. środki dydaktyczne słuchowe: brak;
3. środki dydaktyczne słuchowo – wzrokowe: brak;
4. środki dydaktyczne automatyzujące proces dydaktyczny: kalkulator;
5. środki dydaktyczne niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: laptop lub tablet wraz z dostępem do Internetu.

Materiały dydaktyczne:

1. materiały dydaktyczne wzrokowe: prezentacje multimedialne lub inne materiały przygotowane przez wykładowcę;
2. materiały dydaktyczne słuchowe: brak;
3. materiały dydaktyczne wzrokowo – słuchowe: brak.

Materiały i środki dydaktyczne dostosowane będą do systemu realizacji procesu dydaktycznego.

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach – uczestnictwo w 75% zajęć dydaktycznych.

Osoba, która zaliczyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, o którym mowa w § 23 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Formą zaliczenia kursu dla osób korzystających z dofinansowania jest obecność na minimum 80% zajęć.(wymóg operatora).

Zgłoszenie poprzez BUR oraz bezpośrednio na stronie: https://www.skp-ow.com.pl/terminy-szkolen/analiza-finansowa-ujecie-kompleksowe-w-praktyce-szkolenie-hybrydowe-24-godziny-dydaktyczne-3/

w celu zawarcia umowy świadczenia usług i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prowadzący szkolenie: Marek Sochoń – wykładowca finansów

Osoba prowadząca walidację: Marek Sochoń – wykładowca finansów

Po zakończeniu usługi rozwojowej Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako instytucja szkoleniowa zwolniona jest z podatku VAT. Podstawa zwolnienia: art.43.ust.1 pkt 26a

a) kurs realizowany jest w formie zajęć ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji MS Teams.

b) uczestnik dysponuje samodzielnym stanowiskiem komputerowym lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem, które zapewnia we własnym zakresie.

c) zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge. Łącze inernetowe: min download: 10 Mb/s, min upload: 10 Mb/s (APMG Int. zaleca korzystanie z łącza stałego).

d) niezbędne jest oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów (czytnik plików pdf oraz doc) (np. darmowe Acrobat Reader oraz Open Office).

e) uczestnik przed zajęciami otrzymuje dane do logowania się (login i hasło) do konta w aplikacji MS Teams, które ważne jest przez cały okres kursu.